У криптовалютного рынка есть две важные особенности, которые выделяют его на фоне фондового рынка или рынка драгоценных металлов. Это высокая волатильность и возможность торговать круглосуточно без праздников и выходных. Чтобы понимать, как и почему меняется цена, можно прибегать к разным подходам, один из них - технический анализ. Он позволяет читать и понимать графики криптовалют и принимать взвешенные решения по открытию сделок.
Что такое технический анализ и его основы
Под техническим анализом понимают совокупность методов для оценки рынка (фондового, криптовалютного и любого другого), которые применяются, чтобы понимать движение цены на основе этого предполагать будущее поведение. В основе теханализа лежат три базовых идеи:
- Цена учитывает все - сообщения в СМИ, взломы популярных сервисов заявления политиков и любые другие факторы;
- Движение цен подчиняется трендам. Движение котировок криптовалют не хаотично, оно формирует тренды - восходящий, нисходящий, с разворотами и другими паттернами;
- История имеет тенденцию повторяться. Вне зависимости от рынка, люди ведут себя одинаково - боятся упустить прибыль, паникуют при падении цены и так далее. Это актуально для рынков акций, облигаций, нефти, золота, серебра, криптовалют, сырьевых товаров.
Виды графиков: линейный, свечной, Heikin-Ashi
Современные биржи и мониторинговые сервисы предлагают разные типы графиков:
- Линейный - простая линия, которая четко демонстрирует движение цены без какой-либо дополнительной информации;
- Свечной - японские свечи, они отражают четыре важных показателя - цену открытия за выбранный период, цену закрытия, минимальную и максимальную цену;
- Свечи Heikin-Ashi - модификация свечного графика, где представлены усредненные цены открытия и закрытия.
Уровни поддержки и сопротивления
Всех участников крипторынка можно разделить на два типа - быки (покупатели) и продавцы (медведи).
Уровень поддержки - это уровень цены, который как бы поддерживает цену на текущем уровне, не давая ей продвигаться дальше. Соответственно, уровень сопротивления показывает значение цены, где предложение превышает спрос и останавливает дальнейший рост.
Как их находить
Начинающие трейдеры могут просто выбрать соответствующий индикатор, чтобы линии поддержки и сопротивления отобразились автоматически. Важно понимать, как именно биржа рассчитывает эти значения. Обращают внимание на следующее:
- Точки разворота, то есть где цена меняла направление движения в прошлом;
- Круглые цифры - рынок очень чувствителен к таким значениям, как $10 тысяч, $50 тысяч, $100 тысяч. Они часто являются достаточно серьезными сдерживающими зонами;
- Зоны консолидации - области на графике, где цена торгуется в узком диапазоне длительное время.
Практический пример на BTC
На скриншоте ниже эти уровни показаны соответственно в виде красных и зеленых линий.
Трендовые линии и каналы
Если взять линию тренда и параллельно ей провести вторую линию через противоположные экстремумы, на графике будет образован ценовой канал. Покупки разумно совершать у нижней границы восходящего канала, а продажи - у верхней границы восходящего или нисходящего канала.
Скользящие средние (SMA, EMA)
Скользящие средние - один из самых популярных индикаторов теханализа, который используется для сглаживания ценовых колебаний. Этот индикатор рассчитывает среднее значение цены за определенный период.
Золотой крест и крест смерти
Пересечение скользящей средней за 50 и за 200 дней является важнейшим сигналом для трейдеров.
- Золотой крест фиксируется тогда, когда быстрая скользящая средняя за 50 дней пересекает медленную за 200 дней снизу вверх. Этот сигнал показывает начало восходящего тренда;
- Крест смерти фиксируется в случае, когда скользящая средняя за 50 дней пересекает скользящую среднюю за 200 дней сверху вниз. Это можно считать сигналом затяжного падения.
Практическое применение
На практике золотой крест и крест смерти можно применять для открытия или наоборот, удерживания позиции. Например, если тренд сильный, и цена торгуется под 200-дневной скользящей средней на старшем таймфрейме, то позиции на покупку лучше не открывать.
Индикатор RSI: как читать и использовать
RSI - это индекс относительной силы. Этот индикатор показывает скорость и интенсивность изменения цены (шкала от 0 до 100). Логика следующая:
Если значение индикатора больше 70, это значит, что повышается вероятность того, что цена может развернуться вниз;
Если значение RSI меньше 30, актив перепродан, а значит, вероятен отскок вверх.
Индикатор MACD: сигналы и дивергенции
MACD - это индикатор, показывающий схождение и расхождение скользящих средних. Он состоит из трех компонентов:
- Линия MACD (разница между быстрой и медленной EMA);
- Сигнальная линия (сглаженная EMA от непосредственно самой линии MACD);
- Гистограмма, которая показывает расстояние между линиями, упомянутыми выше.
Если линия MACD пересекает сигнальную сверху вниз, это медвежий сигнал. Снизу вверх - бычий. Выход MACD выше нуля показывает бычий тренд. Также MACD хорошо показывает коррекцию через дивергенцию: если цена формирует новый пик, а гистограмма или линия MACD показывают пик, который ниже предыдущего, это сигнал о возможной коррекции.
Графические паттерны
Графические паттерны - это группа популярных фигур, которые образуются на графике.
Продолжения тренда (флаг, вымпел, треугольник)
Бычий флаг - это фигура, которая состоит из очень быстрого роста и узкого нисходящего канала, который следует сразу за ним. Он показывает точку входа в том месте, где цена пробивает верхнюю границу полотна флага.
Вымпел - похожая фигура, которая отличается тем, что консолидация имеет место в сходящемся симметричном треугольнике.
Разворот тренда (голова и плечи, двойная вершина)
Голова и плечи и двойная вершина - это фигуры разворота тренда.
Голова и плечи состоит из трех пиковых значений цены, самый высокий из которых - голова, а два боковых - плечи.
Вход в сделку обычно делают, когда цена пробивает и закрепляется ниже линии шеи.
Двойная вершина формируется, когда цена неуспешно пытается пробить уровень сопротивления два раза.
Объемы: как их анализировать
Объем, или торговый объем, - это индикатор, показывающий количество монет, которые принимают участие в торгах (общий объем сделок). Чем более активны продавцы и покупатели, тем больше объем.
- Если цена и объем растут, это сильный бычий тренд;
- Растет цена, но падает объем - покупатели достаточно слабые;
- Пробой уровня при высоком объеме подтверждает возможность входа в сделку;
- Пробой уровня при низком объеме свидетельствует о ложности пробоя.
Построение торговой системы на ТА
Недостаточно использовать один индикатор, чтобы успешно торговать криптовалютой. Необходимо разработать систему для фьючерсной торговли или спотовой. Примерная стратегия:
- Определяем глобальный тренд;
- Размещаем ключевые зоны;
- Находим паттерн или сигнал индикатора;
- Проверяем объем;
- Рассчитываем риск-менеджмент;
- Рассчитываем мани-менеджмент (количество средств на одну сделку);
- Выставляем ордера стоп-лосс и тейк-профит.
Ограничения технического анализа в крипте
Криптовалютный рынок очень зависит от новостного фона. Покупка или продажа крупным фондом или известным инвестором нескольких сотен BTC может обрушить или наоборот, взвинтить цену на 5-10 и больше процентов. Взлом биржи способен обрушить стоимость всего крипторынка на сотни миллиардов долларов.
Даже заявление политика, который не является президентом страны, может оказать влияние на весь крипторынок. Поэтому теханализ в крипте работает, но с важными ограничениями: стоит всегда обращать внимание на новости и добавлять фундаментальный анализ.
Экспертное мнение
Не стоит воспринимать технический анализ как какую-то торговую стратегию, которая однозначно приведет к положительному результату. Важно освоить принципы, ознакомиться с работой хотя бы 10 популярных индикаторов и применять полученные знания для построения собственной торговой стратегии.
Заключение
В этой статье вы познакомились с такими понятиями, как свеча, таймфрейм, дивергенция, перекупленность, перепроданность, тренд, консолидация, пробой. Это - базовые термины, которые позволяют понять работу индикаторов. Не стоит охватывать все сразу на реальном счету. Откройте демо-счет и научитесь искать уровни и изученные фигуры на дневном или 4-часовом графике BTC/USD. Это будет отличной отправной точкой.
FAQ
Какой лучший индикатор для торговли крипты?
Одного лучшего нет, оптимально использовать связку нескольких, например, RSI, объем и линии поддержки и сопротивления.
Что лучше - фундаментальный или технический анализ?
Ничто не лучше и не хуже. Эти два подхода дополняют друг друга. Довольствоваться просто теханализом не стоит, как и неразумно его игнорировать.
Могут ли индикаторы противоречить друг другу?
Да, и это случается нередко. Поэтому стоит нарабатывать опыт и мастерство, которые помогут принимать правильные решения, когда сигнал не является точным.
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!